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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 395.00 | 765.00 | 914 630.00 | 915 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 289 168.00 | | 289 168.00 | 289 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 300.00 | | 358 300.00 | 358 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 695.00 | 765.00 | 1 272 930.00 | 1 273 695.00 |
CU Autres participations | 914 630.00 | | 914 630.00 | 914 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 400.00 | 11 351.00 | | 9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 009.00 | 498 049.00 | | 492 009.00 |
DL TOTAL (I) | 502 509.00 | 510 500.00 | | 502 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 013.00 | 763 865.00 | | 766 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238.00 | 8 904.00 | | 3 238.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 580.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 420.00 | 773 928.00 | | 770 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 930.00 | 1 284 428.00 | | 1 272 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 420.00 | 773 928.00 | | 770 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | 11 152.00 | | 13 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 995.00 | 513 687.00 | | 509 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 986.00 | 15 638.00 | | 17 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 009.00 | 498 049.00 | | 492 009.00 |