| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 499.00 | | 1 067 499.00 | 1 067 499.00 |
AP Constructions | 4 269 998.00 | 1 279 704.00 | 2 990 293.00 | 4 269 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 753 108.00 | 1 279 704.00 | 6 473 403.00 | 7 753 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 613.00 | 261 252.00 | 85 360.00 | 346 613.00 |
CF Disponibilités | 36 249.00 | | 36 249.00 | 36 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 024.00 | 261 252.00 | 265 771.00 | 527 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 280 132.00 | 1 540 957.00 | 6 739 174.00 | 8 280 132.00 |
CU Autres participations | 2 413 539.00 | | 2 413 539.00 | 2 413 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -666 327.00 | -3 355 006.00 | | -666 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 808.00 | 2 688 679.00 | | -391 808.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 136.00 | -665 327.00 | | -1 057 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 154 566.00 | | 151 854.00 |
EA Autres dettes | 51 307.00 | 134 987.00 | | 51 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 310.00 | 8 116 739.00 | | 7 796 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 174.00 | 7 451 411.00 | | 6 739 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 474.00 | | 504 474.00 | 504 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 474.00 | | 504 474.00 | 504 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 583.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 750.00 | | | 214 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 450.00 | 7 396.00 | | 16 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | 7 396.00 | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 299.00 | -7 396.00 | | 198 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 705.00 | 3 209 313.00 | | 737 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 514.00 | 520 634.00 | | 1 129 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 808.00 | 2 688 679.00 | | -391 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 778 636.00 | | | 7 778 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 973.00 | 1 554.00 | 2 415 609.00 | 23 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 973.00 | 1 554.00 | 7 753 108.00 | 23 973.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 337 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 498.00 | | | 5 337 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 138.00 | | | 2 441 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 168.00 | 203 536.00 | | 1 076 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 168.00 | 203 536.00 | | 1 076 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 741.00 | 46 583.00 | 8 072.00 | 222 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 741.00 | 46 583.00 | 8 072.00 | 222 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 741.00 | 46 583.00 | 8 072.00 | 222 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 583.00 | 8 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 875.00 | 111 875.00 | | 111 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 854.00 | 151 854.00 | | 151 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 346 613.00 | | | 346 613.00 |
VB T. V. A. | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
VC Groupe et associés | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 517.00 | 2 922 517.00 | | 2 922 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 326.00 | | 4 093 326.00 | 4 093 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 612.00 | | | 454 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 399.00 | 240 399.00 | | 240 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 845.00 | 384 135.00 | 108 710.00 | 492 845.00 |
VW T.V.A. | 224 580.00 | 224 580.00 | | 224 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 796 310.00 | 3 702 984.00 | 4 093 326.00 | 7 796 310.00 |