| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 770 437.00 | | 1 770 437.00 | 1 770 437.00 |
AP Constructions | 7 183 898.00 | 2 861 338.00 | 4 322 560.00 | 7 183 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 941.00 | 2 861 338.00 | 6 293 602.00 | 9 154 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 189.00 | 601 086.00 | 264 102.00 | 865 189.00 |
BZ Autres créances | 3 222 478.00 | | 3 222 478.00 | 3 222 478.00 |
CF Disponibilités | 782 351.00 | | 782 351.00 | 782 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 019.00 | 601 086.00 | 4 268 932.00 | 4 870 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 024 961.00 | 3 462 425.00 | 10 562 535.00 | 14 024 961.00 |
CU Autres participations | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 058 136.00 | -666 327.00 | | -1 058 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 045.00 | -391 808.00 | | -1 177 045.00 |
DL TOTAL (I) | -2 234 181.00 | -1 057 136.00 | | -2 234 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 080.00 | 2 922 967.00 | | 6 500 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 640 282.00 | 4 205 201.00 | | 4 640 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 525.00 | 151 854.00 | | 377 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 611.00 | 464 979.00 | | 1 214 611.00 |
EA Autres dettes | 64 218.00 | 51 307.00 | | 64 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 796 717.00 | 7 796 310.00 | | 12 796 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 562 535.00 | 6 739 174.00 | | 10 562 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 828.00 | | 867 828.00 | 867 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 828.00 | | 867 828.00 | 867 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 693.00 | |
GE Autres charges | | | 67 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 034.00 | 214 750.00 | | 104 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 084.00 | 214 750.00 | | 104 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 801.00 | 16 450.00 | | 37 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 801.00 | 16 450.00 | | 37 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 282.00 | 198 299.00 | | 66 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 720.00 | 737 705.00 | | 1 109 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 765.00 | 1 129 514.00 | | 2 286 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 045.00 | -391 808.00 | | -1 177 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 108.00 | | 3 616 839.00 | 7 753 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215 005.00 | 200 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215 005.00 | 9 154 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 954 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 337 498.00 | | 3 616 839.00 | 5 337 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 610.00 | | | 2 415 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 544.00 | 264 795.00 | | 2 596 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 544.00 | 264 795.00 | | 2 596 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 261 253.00 | 212 693.00 | 120 526.00 | 261 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 253.00 | 212 693.00 | 120 526.00 | 261 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 253.00 | 212 693.00 | 120 526.00 | 261 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 693.00 | 120 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 525.00 | 377 525.00 | | 377 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
UX Autres créances clients | 865 190.00 | | | 865 190.00 |
VB T. V. A. | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 136 730.00 | | | 3 136 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 499 558.00 | 466 404.00 | 6 033 155.00 | 6 499 558.00 |
VI Groupe et associés | 4 460 100.00 | -199 118.00 | 4 659 218.00 | 4 460 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 353 175.00 | | | 3 353 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887 116.00 | 887 116.00 | | 887 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089 739.00 | 950 938.00 | 3 138 801.00 | 4 089 739.00 |
VW T.V.A. | 327 495.00 | 327 495.00 | | 327 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 796 717.00 | 2 104 344.00 | 10 692 373.00 | 12 796 717.00 |