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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 298.00 | 14 465.00 | 292 833.00 | 307 298.00 |
BZ Autres créances | 2 100 566.00 | | 2 100 566.00 | 2 100 566.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 865.00 | 14 465.00 | 2 394 400.00 | 2 408 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 489.00 | 14 465.00 | 2 593 024.00 | 2 607 489.00 |
CU Autres participations | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 366.00 | 1 467 366.00 | | 1 467 366.00 |
DH Report à nouveau | -2 935 890.00 | -2 605 964.00 | | -2 935 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 429 787.00 | -329 925.00 | | 2 429 787.00 |
DL TOTAL (I) | 961 262.00 | -1 468 524.00 | | 961 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6 087 314.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 930.00 | 2 141 770.00 | | 774 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 263.00 | 376 382.00 | | 575 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 683.00 | 774 002.00 | | 224 683.00 |
EA Autres dettes | 56 879.00 | 27 863.00 | | 56 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 761.00 | 9 407 333.00 | | 1 631 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 024.00 | 7 938 809.00 | | 2 593 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 297.00 | | 397 297.00 | 397 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 297.00 | | 397 297.00 | 397 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 477.00 | |
GE Autres charges | | | 108 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -626 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -626 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 707.00 | 52 512.00 | | 18 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 740 360.00 | | | 7 740 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759 067.00 | 52 512.00 | | 7 759 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 402.00 | 20 695.00 | | 192 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 633 774.00 | | | 5 633 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826 176.00 | 20 695.00 | | 5 826 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932 890.00 | 31 816.00 | | 1 932 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 678.00 | 19 595.00 | | 10 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 370 562.00 | 1 151 934.00 | | 8 370 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 775.00 | 1 481 860.00 | | 5 940 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 429 787.00 | -329 925.00 | | 2 429 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 941.00 | | 90.00 | 9 154 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 070.00 | 198 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956 407.00 | 198 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954 336.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 336.00 | | | 8 954 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 604.00 | | 90.00 | 200 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 474.00 | 102 087.00 | 3 320 562.00 | 3 218 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 474.00 | 102 087.00 | 3 320 562.00 | 3 218 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 503.00 | 32 477.00 | 109 516.00 | 91 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 503.00 | 32 477.00 | 109 516.00 | 91 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 503.00 | 32 477.00 | 109 516.00 | 91 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 477.00 | 109 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 263.00 | 575 263.00 | | 575 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 307 298.00 | 307 298.00 | | 307 298.00 |
VB T. V. A. | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 960 937.00 | | 1 960 937.00 | 1 960 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 770 608.00 | | 770 608.00 | 770 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367 566.00 | | | 5 367 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 955.00 | 446 927.00 | 1 961 027.00 | 2 407 955.00 |
VW T.V.A. | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 761.00 | 856 831.00 | 774 930.00 | 1 631 761.00 |