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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 770 437.00 | | 1 770 437.00 | 1 770 437.00 |
AP Constructions | 7 183 898.00 | 3 218 474.00 | 3 965 424.00 | 7 183 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 154 941.00 | 3 218 474.00 | 5 936 467.00 | 9 154 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 560.00 | 91 503.00 | 46 056.00 | 137 560.00 |
BZ Autres créances | 1 333 463.00 | | 1 333 463.00 | 1 333 463.00 |
CF Disponibilités | 622 821.00 | | 622 821.00 | 622 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 093 845.00 | 91 503.00 | 2 002 342.00 | 2 093 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 248 787.00 | 3 309 978.00 | 7 938 809.00 | 11 248 787.00 |
CU Autres participations | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 366.00 | 1 000.00 | | 1 467 366.00 |
DH Report à nouveau | -2 605 964.00 | -2 235 181.00 | | -2 605 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 925.00 | -370 783.00 | | -329 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 468 524.00 | -2 604 964.00 | | -1 468 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 087 314.00 | 6 570 442.00 | | 6 087 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 770.00 | 4 784 569.00 | | 2 141 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 382.00 | 469 352.00 | | 376 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 002.00 | 1 324 584.00 | | 774 002.00 |
EA Autres dettes | 27 863.00 | 101 032.00 | | 27 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 407 333.00 | 13 264 000.00 | | 9 407 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 938 809.00 | 10 659 035.00 | | 7 938 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 566.00 | | 535 566.00 | 535 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 566.00 | | 535 566.00 | 535 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 686.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 512.00 | | | 52 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 124 245.00 | | 19 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 934.00 | 810 698.00 | | 1 151 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 860.00 | 1 181 482.00 | | 1 481 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 925.00 | -370 783.00 | | -329 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 154 941.00 | | | 9 154 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 154 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 954 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 336.00 | | | 8 954 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 604.00 | | | 200 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 687.00 | 152 652.00 | | 2 950 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 687.00 | 152 652.00 | | 2 950 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 606 087.00 | | 514 583.00 | 606 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 779.00 | | 41 779.00 | 41 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 866.00 | | 556 362.00 | 647 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 866.00 | | 556 362.00 | 647 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 382.00 | 376 382.00 | | 376 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 137 560.00 | 37 560.00 | | 137 560.00 |
VB T. V. A. | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 244 401.00 | | 1 244 401.00 | 1 244 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 719 748.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 220.00 | 579 220.00 | | 579 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 094.00 | 226 622.00 | 1 246 472.00 | 1 473 094.00 |
VW T.V.A. | 180 085.00 | 180 085.00 | | 180 085.00 |