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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
BZ Autres créances | 2 446 958.00 | | 2 446 958.00 | 2 446 958.00 |
CF Disponibilités | 211 092.00 | | 211 092.00 | 211 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 051.00 | | 2 658 051.00 | 2 658 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 728.00 | | 2 682 728.00 | 2 682 728.00 |
CU Autres participations | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 366.00 | 1 467 366.00 | | 1 467 366.00 |
DH Report à nouveau | -277 305.00 | -270 401.00 | | -277 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 427.00 | -6 904.00 | | 84 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 487.00 | 1 190 060.00 | | 1 274 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 617.00 | 791 566.00 | | 809 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 000.00 | 558 460.00 | | 571 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 622.00 | 70 350.00 | | 27 622.00 |
EA Autres dettes | | 4 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 408 240.00 | 1 424 687.00 | | 1 408 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 728.00 | 2 614 747.00 | | 2 682 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -40 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -30 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 947.00 | 1 000.00 | | 173 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 331.00 | -1 000.00 | | -164 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 594.00 | 14 831.00 | | 27 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 162.00 | 144 332.00 | | 282 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 734.00 | 151 236.00 | | 197 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 427.00 | -6 904.00 | | 84 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 947.00 | 24 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 947.00 | 24 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 000.00 | 571 000.00 | | 571 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 90.00 | |
VB T. V. A. | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
VC Groupe et associés | | | 2 348 842.00 | |
VI Groupe et associés | 809 617.00 | | 809 617.00 | 809 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 116.00 | | 2 348 932.00 | 98 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 240.00 | 598 622.00 | 809 617.00 | 1 408 240.00 |