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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 624.00 | | 198 624.00 | 198 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 651.00 | 30 877.00 | 47 774.00 | 78 651.00 |
BZ Autres créances | 2 281 766.00 | | 2 281 766.00 | 2 281 766.00 |
CF Disponibilités | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 611.00 | 30 877.00 | 2 550 733.00 | 2 581 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 235.00 | 30 877.00 | 2 749 357.00 | 2 780 235.00 |
CU Autres participations | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 366.00 | 1 467 366.00 | | 1 467 366.00 |
DH Report à nouveau | -506 103.00 | -2 935 890.00 | | -506 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 702.00 | 2 429 787.00 | | 235 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 964.00 | 961 262.00 | | 1 196 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 439.00 | 774 930.00 | | 764 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 562.00 | 575 263.00 | | 548 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 087.00 | 224 683.00 | | 189 087.00 |
EA Autres dettes | 50 303.00 | 56 879.00 | | 50 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 393.00 | 1 631 761.00 | | 1 552 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 357.00 | 2 593 024.00 | | 2 749 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 295.00 | | -4 295.00 | -4 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 295.00 | | -4 295.00 | -4 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 740 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 759 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 633 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 826 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 932 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 810.00 | 10 678.00 | | 13 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 802.00 | 8 370 562.00 | | 302 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 100.00 | 5 940 775.00 | | 67 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 702.00 | 2 429 787.00 | | 235 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 624.00 | | | 198 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 465.00 | 16 412.00 | | 14 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 465.00 | 16 412.00 | | 14 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 465.00 | 16 412.00 | | 14 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 562.00 | 548 562.00 | | 548 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
VB T. V. A. | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 184 571.00 | | 2 184 571.00 | 2 184 571.00 |
VI Groupe et associés | 764 439.00 | | 764 439.00 | 764 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 448.00 | 162 448.00 | | 162 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 507.00 | 175 846.00 | 2 184 661.00 | 2 360 507.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 393.00 | 787 953.00 | 764 439.00 | 1 552 393.00 |