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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 1 641.00 | 2 527.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 454.00 | 121 940.00 | 3 514.00 | 125 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 278.00 | 71 815.00 | 12 463.00 | 84 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 954.00 | 195 396.00 | 438 557.00 | 633 954.00 |
BT Marchandises | 193 517.00 | 3 500.00 | 190 017.00 | 193 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 235.00 | | 56 235.00 | 56 235.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CF Disponibilités | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 850.00 | 3 500.00 | 374 350.00 | 377 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 805.00 | 198 896.00 | 812 908.00 | 1 011 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 673.00 | | | 273 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 425 004.00 | | | 425 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | | | 93 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 377.00 | | | 66 377.00 |
EA Autres dettes | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 903.00 | | | 387 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 908.00 | | | 812 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 467.00 | | 1 486.00 | 632 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 415.00 | | 1 486.00 | 212 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 401.00 | 4 995.00 | | 190 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 401.00 | 4 995.00 | | 190 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 3 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 202.00 | 93 202.00 | | 93 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 447.00 | 34 447.00 | | 34 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 425.00 | 19 058.00 | 7 367.00 | 26 425.00 |
VI Groupe et associés | 97 659.00 | 97 659.00 | | 97 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VP Divers | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 368.00 | 78 318.00 | 50.00 | 78 368.00 |
VW T.V.A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 903.00 | 380 536.00 | 7 367.00 | 387 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 81 204.00 | | | 81 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YT Sous‐traitance | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 907.00 | | | 272 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 489.00 | | | 145 489.00 |