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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 2 589.00 | 1 579.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 294.00 | 114 204.00 | 15 089.00 | 129 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 381.00 | 88 452.00 | 16 929.00 | 105 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 897.00 | 205 246.00 | 453 650.00 | 658 897.00 |
BT Marchandises | 374 541.00 | 7 500.00 | 367 041.00 | 374 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 286 861.00 | | 286 861.00 | 286 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 406.00 | 7 500.00 | 719 906.00 | 727 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 303.00 | 212 746.00 | 1 173 557.00 | 1 386 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 565 631.00 | | | 565 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
DL TOTAL (I) | 674 462.00 | | | 674 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 460.00 | | | 288 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 267.00 | | | 94 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
EA Autres dettes | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 094.00 | | | 499 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 557.00 | | | 1 173 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 532.00 | | | 490 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 102.00 | | 12 795.00 | 649 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 658 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 238 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 050.00 | | 12 795.00 | 229 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 726.00 | 12 520.00 | 3 000.00 | 195 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 726.00 | 12 520.00 | 3 000.00 | 195 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 500.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VB T. V. A. | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 460.00 | 179 898.00 | 8 562.00 | 188 460.00 |
VI Groupe et associés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 378.00 | | | 43 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 054.00 | 66 004.00 | 50.00 | 66 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 094.00 | 490 532.00 | 8 562.00 | 499 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
ST Autres comptes | 74 874.00 | | | 74 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
YT Sous‐traitance | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 855.00 | | | 335 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 950.00 | | | 245 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 465.00 | | | 160 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |