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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 2 392.00 | 1 777.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 294.00 | 108 534.00 | 20 759.00 | 129 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 586.00 | 84 799.00 | 10 787.00 | 95 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 102.00 | 195 726.00 | 453 376.00 | 649 102.00 |
BT Marchandises | 357 077.00 | 7 000.00 | 350 077.00 | 357 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CF Disponibilités | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 781.00 | 7 000.00 | 576 781.00 | 583 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 883.00 | 202 726.00 | 1 030 157.00 | 1 232 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 373.00 | | | 535 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DL TOTAL (I) | 609 631.00 | | | 609 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 501.00 | | | 114 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 878.00 | | | 64 878.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 526.00 | | | 420 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 157.00 | | | 1 030 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 586.00 | | | 391 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 176.00 | | 22 346.00 | 635 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 421.00 | 649 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 421.00 | 229 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 124.00 | | 22 346.00 | 215 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 673.00 | 12 473.00 | 8 421.00 | 191 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 673.00 | 12 473.00 | 8 421.00 | 191 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 839.00 | 72 899.00 | 28 939.00 | 101 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 764.00 | 88 714.00 | 50.00 | 88 764.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 526.00 | 391 586.00 | 28 939.00 | 420 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 433.00 | | | 67 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
ST Autres comptes | 87 581.00 | | | 87 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
YT Sous‐traitance | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 956.00 | | | 70 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 720.00 | | | 353 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 756.00 | | | 271 756.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 603.00 | | | 170 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |