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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 1 989.00 | 2 179.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 604.00 | 123 303.00 | 6 301.00 | 129 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 72 177.00 | 14 691.00 | 86 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 695.00 | 197 470.00 | 443 224.00 | 640 695.00 |
BN En cours de production de biens | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 297 113.00 | 5 500.00 | 291 613.00 | 297 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 260.00 | | 51 260.00 | 51 260.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 143 173.00 | | 143 173.00 | 143 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 981.00 | 5 500.00 | 519 481.00 | 524 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 676.00 | 202 970.00 | 962 705.00 | 1 165 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 366 904.00 | | | 366 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 827.00 | | | 95 827.00 |
DL TOTAL (I) | 506 731.00 | | | 506 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 004.00 | | | 196 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 649.00 | | | 74 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | | | 108 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 973.00 | | | 455 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 705.00 | | | 962 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 423.00 | | | 383 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 954.00 | | 10 140.00 | 633 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 640 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 220 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 902.00 | | 10 140.00 | 213 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 396.00 | 5 474.00 | 3 400.00 | 195 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 396.00 | 5 474.00 | 3 400.00 | 195 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 5 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 5 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 5 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 090.00 | 108 090.00 | | 108 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 004.00 | 23 454.00 | 72 550.00 | 96 004.00 |
VI Groupe et associés | 74 649.00 | 74 649.00 | | 74 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
VP Divers | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 339.00 | 84 289.00 | 50.00 | 84 339.00 |
VW T.V.A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 973.00 | 383 423.00 | 72 550.00 | 455 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
ST Autres comptes | 85 754.00 | | | 85 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 718.00 | | | 718.00 |
YT Sous‐traitance | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 874.00 | | | 283 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 882.00 | | | 170 882.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 640.00 | | | 151 640.00 |