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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 2 194.00 | 1 974.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 628.00 | 109 991.00 | 5 636.00 | 115 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 327.00 | 79 487.00 | 15 839.00 | 95 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 176.00 | 191 673.00 | 443 503.00 | 635 176.00 |
BT Marchandises | 290 593.00 | 5 000.00 | 285 593.00 | 290 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 402.00 | | 28 402.00 | 28 402.00 |
BZ Autres créances | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
CF Disponibilités | 265 448.00 | | 265 448.00 | 265 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 322.00 | 5 000.00 | 601 322.00 | 606 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 499.00 | 196 673.00 | 1 044 825.00 | 1 241 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 450 981.00 | | | 450 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 891.00 | | | 91 891.00 |
DL TOTAL (I) | 586 873.00 | | | 586 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 162.00 | | | 240 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | | | 118 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 989.00 | | | 71 989.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 952.00 | | | 457 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 825.00 | | | 1 044 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 876.00 | | | 408 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 695.00 | | 10 281.00 | 640 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 800.00 | 635 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 215 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 643.00 | | 10 281.00 | 220 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 470.00 | 10 002.00 | 15 800.00 | 197 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 470.00 | 10 002.00 | 15 800.00 | 197 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 5 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 901.00 | 118 901.00 | | 118 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 162.00 | 91 086.00 | 49 076.00 | 140 162.00 |
VI Groupe et associés | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VP Divers | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 330.00 | 50 280.00 | 50.00 | 50 330.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 952.00 | 408 876.00 | 49 076.00 | 457 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
ST Autres comptes | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 209.00 | | | 38 209.00 |
YT Sous‐traitance | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 889.00 | | | 74 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 317.00 | | | 281 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
ZE Dividendes | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 279.00 | | | 152 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |