| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 4 169.00 | 2 787.00 | 1 382.00 | 4 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 267.00 | 117 192.00 | 17 075.00 | 134 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 380.00 | 91 293.00 | 22 087.00 | 113 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 856.00 | 211 272.00 | 462 584.00 | 673 856.00 |
BT Marchandises | 349 192.00 | 8 000.00 | 341 192.00 | 349 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 940.00 | 8 000.00 | 608 940.00 | 616 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 796.00 | 219 272.00 | 1 071 524.00 | 1 290 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 962.00 | 565 631.00 | | 624 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | 64 831.00 | | 67 172.00 |
DL TOTAL (I) | 736 134.00 | 674 462.00 | | 736 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 041.00 | 288 461.00 | | 143 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 318.00 | 23 753.00 | | 34 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 720.00 | 94 267.00 | | 58 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 784.00 | 89 695.00 | | 97 784.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 2 919.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 390.00 | 499 095.00 | | 335 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 524.00 | 1 173 557.00 | | 1 071 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 390.00 | 490 533.00 | | 335 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 897.00 | | 16 844.00 | 658 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 873.00 | 673 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | 253 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 845.00 | | 16 844.00 | 238 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 247.00 | 9 899.00 | 3 873.00 | 205 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 247.00 | 9 899.00 | 3 873.00 | 205 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 720.00 | 58 720.00 | | 58 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 419.00 | | | 45 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 623.00 | 47 573.00 | 50.00 | 47 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 390.00 | 335 390.00 | | 335 390.00 |