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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 135.00 | 20 352.00 | 2 783.00 | 23 135.00 |
040 Immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 444.00 | 20 952.00 | 77 492.00 | 98 444.00 |
060 Stock marchandises | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
110 Total général Actif | 122 614.00 | 20 952.00 | 101 662.00 | 122 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 005.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 28 738.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 335.00 | 96 244.00 | | 123 335.00 |
230 Autres produits | 274.00 | 621.00 | | 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 609.00 | 125 603.00 | | 123 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 529.00 | 31 978.00 | | 30 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 351.00 | 2 889.00 | | 2 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 332.00 | -2 349.00 | | -2 332.00 |
242 Autres charges externes. | 34 703.00 | 35 172.00 | | 34 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 2 446.00 | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 985.00 | 34 628.00 | | 26 985.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 11 713.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 098.00 | 2 574.00 | | 2 098.00 |
262 Autres charges | 212.00 | 191.00 | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 750.00 | 119 241.00 | | 103 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 859.00 | 6 362.00 | | 19 859.00 |
280 Produits financiers | -114.00 | 112.00 | | -114.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 324.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 45.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | -669.00 | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 569.00 | 5 774.00 | | 16 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 803.00 | | | 96 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |