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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 998.00 | 34 034.00 | 14 964.00 | 48 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 467.00 | 5 108.00 | 1 359.00 | 6 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 774.00 | 39 742.00 | 91 032.00 | 130 774.00 |
BT Marchandises | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BZ Autres créances | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 741.00 | 39 742.00 | 125 999.00 | 165 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 715.00 | 9 702.00 | | 2 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 525.00 | -6 987.00 | | 8 525.00 |
DL TOTAL (I) | 87 421.00 | 78 896.00 | | 87 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 883.00 | 27 068.00 | | 15 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 767.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 9 070.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 027.00 | 7 447.00 | | 8 027.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 579.00 | 56 353.00 | | 38 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 999.00 | 135 249.00 | | 125 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 528.00 | 130 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 528.00 | 55 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 185.00 | 8 085.00 | 6 528.00 | 38 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 585.00 | 8 085.00 | 6 528.00 | 37 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113.00 | 544.00 | 11 569.00 | 12 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174.00 | 2 066.00 | 2 108.00 | 4 174.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 578.00 | 27 009.00 | 11 569.00 | 38 578.00 |