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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 11 988.00 | 777.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 9 810.00 | 561.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 444.00 | 22 398.00 | 76 047.00 | 98 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 596.00 | 22 398.00 | 112 198.00 | 134 596.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 45 239.00 | 35 205.00 | | 45 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 225.00 | 10 033.00 | | 22 225.00 |
DL TOTAL (I) | 76 263.00 | 54 039.00 | | 76 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 712.00 | 13 092.00 | | 13 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 21 324.00 | | 6 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | 11 047.00 | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 935.00 | 50 138.00 | | 35 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 198.00 | 104 177.00 | | 112 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 935.00 | 37 226.00 | | 35 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 408.00 | | 132 408.00 | 132 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 645.00 | 6 157.00 | | 11 645.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 192.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 981.00 | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 466.00 | 123 708.00 | | 137 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 400.00 | 113 675.00 | | 116 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | 10 033.00 | | 21 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 796.00 | 602.00 | | 21 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 602.00 | | 21 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VW T.V.A. | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 936.00 | 35 936.00 | | 35 936.00 |