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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 765.00 | 11 670.00 | 1 095.00 | 12 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 371.00 | 9 525.00 | 845.00 | 10 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 444.00 | 21 796.00 | 76 649.00 | 98 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 250.00 | -250.00 | |
BT Marchandises | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 608.00 | 250.00 | 29 358.00 | 29 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 052.00 | 22 046.00 | 106 006.00 | 128 052.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 205.00 | 18 636.00 | | 35 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 033.00 | 16 569.00 | | 10 033.00 |
DL TOTAL (I) | 54 038.00 | 44 005.00 | | 54 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674.00 | 20 778.00 | | 4 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 912.00 | 14 485.00 | | 12 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 11 072.00 | | 22 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | 11 322.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 968.00 | 57 657.00 | | 51 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 006.00 | 101 662.00 | | 106 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444.00 | | | 98 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687.00 | 1 579.00 | 2 108.00 | 3 687.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 969.00 | 39 057.00 | 12 912.00 | 51 969.00 |