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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 870.00 | 21 113.00 | 29 758.00 | 50 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 11 208.00 | 2 426.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 813.00 | 32 920.00 | 106 893.00 | 139 813.00 |
BT Marchandises | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CF Disponibilités | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 581.00 | 32 920.00 | 142 661.00 | 175 581.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 630.00 | 2 453.00 | | 7 630.00 |
DL TOTAL (I) | 85 883.00 | 78 253.00 | | 85 883.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 677.00 | 45 732.00 | | 30 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | 7 785.00 | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 075.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 8 141.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 778.00 | 70 732.00 | | 56 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 661.00 | 148 985.00 | | 142 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 654.00 | 25 000.00 | | 33 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 204.00 | 8 716.00 | | 24 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 604.00 | 8 716.00 | | 23 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 677.00 | 7 553.00 | 23 124.00 | 30 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 777.00 | 33 653.00 | 23 124.00 | 56 777.00 |