| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 870.00 | 13 174.00 | 37 697.00 | 50 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 10 431.00 | 3 203.00 | 13 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 813.00 | 24 204.00 | 115 608.00 | 139 813.00 |
BT Marchandises | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 377.00 | | 33 377.00 | 33 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 190.00 | 24 204.00 | 148 985.00 | 173 190.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 8 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | 45 239.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 22 225.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 78 253.00 | 76 263.00 | | 78 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 732.00 | | | 45 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785.00 | 13 712.00 | | 7 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 6 927.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 15 297.00 | | 8 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 732.00 | 35 935.00 | | 70 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 985.00 | 112 198.00 | | 148 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 000.00 | 35 935.00 | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 444.00 | | 41 369.00 | 98 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135.00 | | 41 369.00 | 23 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | 1 807.00 | | 22 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | 1 807.00 | | 21 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 732.00 | 25 000.00 | 45 732.00 | 70 732.00 |