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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 2 850.00 | 1 900.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 673 403.00 | 312 965.00 | 360 437.00 | 673 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 681 752.00 | 315 815.00 | 365 936.00 | 681 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
060 Stock marchandises | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
072 Créances – Autres | 146 700.00 | | 146 700.00 | 146 700.00 |
084 Disponibilités | 75 555.00 | | 75 555.00 | 75 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
110 Total général Actif | 916 894.00 | 315 815.00 | 601 079.00 | 916 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 795.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 535 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 473.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 136.00 | | | 254 136.00 |
214 Production vendue de biens – France | 707 052.00 | | | 707 052.00 |
230 Autres produits | 45 963.00 | | | 45 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 152.00 | | | 1 007 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 274.00 | | | 170 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -238.00 | | | -238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 004.00 | | | 235 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31.00 | | | -31.00 |
242 Autres charges externes. | 143 369.00 | | | 143 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 288 869.00 | | | 288 869.00 |
252 Charges sociales | 80 941.00 | | | 80 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 763.00 | | | 992 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
294 Charges financières | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 621 116.00 | | | 621 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 171.00 | | | 90 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 862.00 | | | 51 862.00 |