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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 275.00 | 475.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 800 975.00 | 550 750.00 | 250 225.00 | 800 975.00 |
040 Immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 809 324.00 | 555 025.00 | 254 299.00 | 809 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 466.00 | 356.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
084 Disponibilités | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 036.00 | 6 466.00 | 297 570.00 | 304 036.00 |
110 Total général Actif | 1 113 361.00 | 561 491.00 | 551 870.00 | 1 113 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 694.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 746.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 792.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 010.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 846.00 | | | 795 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 361.00 | | | 65 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |