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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 800.00 | 950.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 787 496.00 | 468 777.00 | 318 719.00 | 787 496.00 |
040 Immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 795 846.00 | 472 577.00 | 323 269.00 | 795 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
060 Stock marchandises | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 466.00 | 356.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 124 928.00 | | 124 928.00 | 124 928.00 |
084 Disponibilités | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 871.00 | 6 466.00 | 231 405.00 | 237 871.00 |
110 Total général Actif | 1 033 717.00 | 479 043.00 | 554 674.00 | 1 033 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 981.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 388.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 703 287.00 | | | 703 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 323.00 | | | 67 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 042.00 | | | 30 042.00 |