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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 325.00 | 1 425.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 694 937.00 | 384 922.00 | 310 015.00 | 694 937.00 |
040 Immobilisations financières | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 703 287.00 | 388 247.00 | 315 039.00 | 703 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
060 Stock marchandises | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 466.00 | 356.00 | 6 822.00 |
072 Créances – Autres | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
084 Disponibilités | 74 761.00 | | 74 761.00 | 74 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 483.00 | 6 466.00 | 218 017.00 | 224 483.00 |
110 Total général Actif | 927 770.00 | 394 713.00 | 533 056.00 | 927 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 806.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 047.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 884.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 681 752.00 | | | 681 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |