| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 953 681.00 | 774 170.00 | 179 511.00 | 953 681.00 |
040 Immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 962 267.00 | 778 920.00 | 183 347.00 | 962 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
060 Stock marchandises | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 222 863.00 | | 222 863.00 | 222 863.00 |
084 Disponibilités | 245 703.00 | | 245 703.00 | 245 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 978.00 | | 491 978.00 | 491 978.00 |
110 Total général Actif | 1 454 246.00 | 778 920.00 | 675 325.00 | 1 454 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 039.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 278 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 714.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 187 580.00 | | | 1 187 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
230 Autres produits | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 253 252.00 | | | 1 253 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 456 906.00 | | | 456 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 166 984.00 | | | 166 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 438 127.00 | | | 438 127.00 |
252 Charges sociales | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 690.00 | | | 66 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 311.00 | | | 1 263 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 058.00 | | | -10 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
294 Charges financières | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 039.00 | | | -12 039.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 138.00 | | | 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 956 129.00 | | | 956 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |