| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 947 543.00 | 707 480.00 | 240 063.00 | 947 543.00 |
040 Immobilisations financières | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 956 129.00 | 712 230.00 | 243 899.00 | 956 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
060 Stock marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 744.00 | 6 466.00 | 2 278.00 | 8 744.00 |
072 Créances – Autres | 128 965.00 | | 128 965.00 | 128 965.00 |
084 Disponibilités | 365 973.00 | | 365 973.00 | 365 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 523 850.00 | 6 466.00 | 517 384.00 | 523 850.00 |
110 Total général Actif | 1 479 980.00 | 718 696.00 | 761 283.00 | 1 479 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 972.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 349 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 575.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 732.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 143 203.00 | | | 1 143 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
230 Autres produits | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 210 581.00 | | | 1 210 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82.00 | | | -82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379 119.00 | | | 379 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -247.00 | | | -247.00 |
242 Autres charges externes. | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 430 276.00 | | | 430 276.00 |
252 Charges sociales | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 185 570.00 | | | 1 185 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
294 Charges financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 972.00 | | | 19 972.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 392.00 | | | 95 392.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 100.00 | | | 850 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 028.00 | | | 106 028.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |