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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 576.00 | 32 751.00 | 4 825.00 | 37 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 835.00 | 93 220.00 | 2 614.00 | 95 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 111.00 | 125 972.00 | 209 139.00 | 335 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 757 132.00 | | 757 132.00 | 757 132.00 |
CF Disponibilités | 302 208.00 | | 302 208.00 | 302 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 873.00 | | 1 387 873.00 | 1 387 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 984.00 | 125 972.00 | 1 597 012.00 | 1 722 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 865.00 | 3 498.00 | | 1 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 676 205.00 | 2 085 092.00 | | 1 676 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 428.00 | 179 323.00 | | 32 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 505.00 | -608.00 | | 8 505.00 |
242 Autres charges externes. | 520 521.00 | 228 184.00 | | 520 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 574.00 | 42 954.00 | | 14 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 822 234.00 | 1 203 358.00 | | 822 234.00 |
252 Charges sociales | 30 332.00 | 132 537.00 | | 30 332.00 |
262 Autres charges | | 291.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 237 064.00 | 276 087.00 | | 237 064.00 |
280 Produits financiers | 9 705.00 | 2 186.00 | | 9 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
294 Charges financières | 2 066.00 | 1 581.00 | | 2 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87 388.00 | | | 87 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 314.00 | 196 776.00 | | 187 314.00 |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 952.00 | 379 176.00 | | 575 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 314.00 | 196 776.00 | | 187 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 266.00 | 971 952.00 | | 1 159 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 858.00 | 394 598.00 | | 234 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 25 597.00 | | 7 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 513.00 | 95 032.00 | | 36 513.00 |
EA Autres dettes | 56 212.00 | 28 341.00 | | 56 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 746.00 | 667 354.00 | | 437 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 012.00 | 1 639 306.00 | | 1 597 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 424.00 | 10 548.00 | | 115 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 424.00 | 10 548.00 | | 115 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 673.00 | 321 673.00 | | 321 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 888.00 | 202 888.00 | | 202 888.00 |