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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 224.00 | 3 839.00 | 3 385.00 | 7 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 424.00 | 3 839.00 | 204 585.00 | 208 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BZ Autres créances | 201 348.00 | | 201 348.00 | 201 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 821 250.00 | | 821 250.00 | 821 250.00 |
CF Disponibilités | 326 968.00 | | 326 968.00 | 326 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 532.00 | | 1 396 532.00 | 1 396 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 956.00 | 3 839.00 | 1 601 117.00 | 1 604 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 813.00 | 716 456.00 | | 747 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 788.00 | 31 357.00 | | 64 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 601.00 | 1 143 813.00 | | 1 208 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 528.00 | 95 200.00 | | 74 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 216.00 | 216 221.00 | | 240 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 518.00 | | 14 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 764.00 | 33 717.00 | | 25 764.00 |
EA Autres dettes | 33 521.00 | 9 469.00 | | 33 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 435.00 | 4 198.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 516.00 | 359 322.00 | | 392 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 117.00 | 1 503 135.00 | | 1 601 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 963.00 | | 1 461.00 | 206 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | | 1 461.00 | 5 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 1 718.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 1 718.00 | | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 067.00 | 235 067.00 | | 235 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 300.00 | 152 300.00 | | 152 300.00 |