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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 763.00 | 2 121.00 | 3 642.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 963.00 | 2 121.00 | 204 842.00 | 206 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BZ Autres créances | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 112.00 | | 673 112.00 | 673 112.00 |
CF Disponibilités | 281 878.00 | | 281 878.00 | 281 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 294.00 | | 1 298 294.00 | 1 298 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 257.00 | 2 121.00 | 1 503 135.00 | 1 505 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 456.00 | 713 266.00 | | 716 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 3 190.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 813.00 | 1 112 456.00 | | 1 143 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 200.00 | 69 451.00 | | 95 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 221.00 | 221 079.00 | | 216 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518.00 | 9 017.00 | | 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | 30 748.00 | | 33 717.00 |
EA Autres dettes | 9 469.00 | 25 032.00 | | 9 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | 4 961.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 322.00 | 360 289.00 | | 359 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 135.00 | 1 472 745.00 | | 1 503 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 611.00 | | | 334 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 728.00 | 2 820.00 | 131 427.00 | 130 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 728.00 | 2 820.00 | 131 427.00 | 130 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 293 688.00 | | | 293 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 837.00 | 325 837.00 | | 325 837.00 |