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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 576.00 | 36 252.00 | 1 324.00 | 37 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 835.00 | 94 476.00 | 1 359.00 | 95 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 611.00 | 130 728.00 | 203 883.00 | 334 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 385 469.00 | | 385 469.00 | 385 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 520.00 | | 672 520.00 | 672 520.00 |
CF Disponibilités | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 862.00 | | 1 268 862.00 | 1 268 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 473.00 | 130 728.00 | 1 472 745.00 | 1 603 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 713 266.00 | 575 952.00 | | 713 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | 187 314.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 456.00 | 1 159 266.00 | | 1 112 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 451.00 | 102 386.00 | | 69 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 079.00 | 234 858.00 | | 221 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 7 778.00 | | 9 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 748.00 | 36 513.00 | | 30 748.00 |
EA Autres dettes | 25 032.00 | 56 212.00 | | 25 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 289.00 | 437 746.00 | | 360 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 745.00 | 1 597 012.00 | | 1 472 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 111.00 | | | 335 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 411.00 | | | 133 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 972.00 | 4 756.00 | | 125 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 972.00 | 4 756.00 | | 125 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 415.00 | 410 415.00 | | 410 415.00 |