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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 802.00 | 3 323.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 9 173.00 | 7 512.00 | 16 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 011.00 | 9 976.00 | 212 035.00 | 222 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 116 581.00 | | 116 581.00 | 116 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 195.00 | | 644 195.00 | 644 195.00 |
CF Disponibilités | 356 104.00 | | 356 104.00 | 356 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 813.00 | | 1 151 813.00 | 1 151 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 824.00 | 9 976.00 | 1 363 848.00 | 1 373 824.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 530 965.00 | 812 601.00 | | 530 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 059.00 | 88 364.00 | | 41 059.00 |
DL TOTAL (I) | 968 023.00 | 1 296 965.00 | | 968 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 631.00 | 92 330.00 | | 81 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 071.00 | 188 270.00 | | 227 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 16 518.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 686.00 | 18 341.00 | | 38 686.00 |
EA Autres dettes | 42 915.00 | 46 673.00 | | 42 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 908.00 | 2 672.00 | | 1 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 825.00 | 364 804.00 | | 395 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 848.00 | 1 661 768.00 | | 1 363 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 512.00 | | 8 499.00 | 213 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 312.00 | | 8 499.00 | 12 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 141.00 | 3 835.00 | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 3 835.00 | | 6 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 116 581.00 | 116 581.00 | | 116 581.00 |
VI Groupe et associés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |