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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 126.00 | 1 834.00 | 2 292.00 | 4 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 069.00 | 12 461.00 | 7 608.00 | 20 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 563.00 | | 151 563.00 | 151 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 958.00 | 14 295.00 | 362 663.00 | 376 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BZ Autres créances | 65 430.00 | | 65 430.00 | 65 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 195.00 | | 494 195.00 | 494 195.00 |
CF Disponibilités | 546 242.00 | | 546 242.00 | 546 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 527.00 | | 1 149 527.00 | 1 149 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 484.00 | 14 295.00 | 1 512 190.00 | 1 526 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 536 023.00 | 530 965.00 | | 536 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 191.00 | 41 059.00 | | 177 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 214.00 | 968 023.00 | | 1 109 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 837.00 | 81 631.00 | | 105 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 580.00 | 227 071.00 | | 210 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 3 614.00 | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 38 686.00 | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 66 069.00 | 42 915.00 | | 66 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 976.00 | 395 825.00 | | 402 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 190.00 | 1 363 848.00 | | 1 512 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 011.00 | | 153 384.00 | 222 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | | 3 384.00 | 20 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 150 000.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 976.00 | 4 319.00 | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 4 319.00 | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 906.00 | 171 906.00 | | 171 906.00 |
UX Autres créances clients | 65 430.00 | 65 430.00 | | 65 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 396.00 | 192 396.00 | | 192 396.00 |