| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 533.00 | 33 647.00 | 22 886.00 | 56 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 013.00 | 68 989.00 | 90 025.00 | 159 013.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 896.00 | 102 636.00 | 257 260.00 | 359 896.00 |
BT Marchandises | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
CF Disponibilités | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 083.00 | | 224 083.00 | 224 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 979.00 | 102 636.00 | 481 343.00 | 583 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 633.00 | 13 297.00 | | 42 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | 29 337.00 | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 69 852.00 | 53 633.00 | | 69 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 567.00 | 322 743.00 | | 248 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 146.00 | 176 959.00 | | 112 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 491.00 | 561 310.00 | | 411 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 343.00 | 614 943.00 | | 481 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 491.00 | | 851 491.00 | 851 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 491.00 | | 851 491.00 | 851 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 936.00 | |
GE Autres charges | | | 51 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 17.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 17.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355.00 | -17.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | 2 137.00 | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 497.00 | 919 072.00 | | 853 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 278.00 | 889 735.00 | | 837 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219.00 | 29 337.00 | | 16 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 239.00 | | 12 658.00 | 349 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 359 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 889.00 | | 12 658.00 | 202 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 700.00 | 25 936.00 | | 76 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 700.00 | 25 936.00 | | 76 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 146.00 | 112 146.00 | | 112 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VI Groupe et associés | 248 567.00 | 248 567.00 | | 248 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VP Divers | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 748.00 | | | 76 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 267.00 | 118 917.00 | 9 350.00 | 128 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 491.00 | 411 491.00 | | 411 491.00 |