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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 325.00 | 19 180.00 | 49 145.00 | 68 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 304.00 | 56 407.00 | 257 897.00 | 314 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 129.00 | 75 587.00 | 452 542.00 | 528 129.00 |
BT Marchandises | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
BZ Autres créances | 262 373.00 | | 262 373.00 | 262 373.00 |
CF Disponibilités | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 898.00 | | 313 898.00 | 313 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 027.00 | 75 587.00 | 766 440.00 | 842 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
DH Report à nouveau | -335 712.00 | | | -335 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 684.00 | -335 712.00 | | 84 684.00 |
DL TOTAL (I) | -117 088.00 | -201 772.00 | | -117 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 627.00 | 461 104.00 | | 532 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 315.00 | 236 916.00 | | 164 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 191 860.00 | | 46 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | 49 639.00 | | 89 745.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 9 753.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 528.00 | 949 273.00 | | 883 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 440.00 | 747 501.00 | | 766 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 213.00 | | 9 916.00 | 518 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 713.00 | | 9 916.00 | 372 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 035.00 | 52 552.00 | | 23 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | 52 552.00 | | 23 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 233.00 | 46 233.00 | | 46 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 413.00 | 74 443.00 | 428 278.00 | 506 413.00 |
VI Groupe et associés | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VP Divers | 34 338.00 | 34 338.00 | | 34 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 270.00 | 190 270.00 | | 190 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 337.00 | 262 837.00 | 10 500.00 | 273 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 528.00 | 451 558.00 | 428 278.00 | 883 528.00 |