| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 013.00 | 41 406.00 | 17 608.00 | 59 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 685.00 | 86 609.00 | 82 076.00 | 168 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 048.00 | 128 014.00 | 244 034.00 | 372 048.00 |
BT Marchandises | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
BZ Autres créances | 184 256.00 | | 184 256.00 | 184 256.00 |
CF Disponibilités | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 002.00 | | 292 002.00 | 292 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 051.00 | 128 014.00 | 536 036.00 | 664 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 852.00 | 42 633.00 | | 58 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547.00 | 16 219.00 | | 3 547.00 |
DL TOTAL (I) | 73 399.00 | 69 852.00 | | 73 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 252.00 | 248 587.00 | | 208 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 205.00 | 112 146.00 | | 196 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 181.00 | 50 778.00 | | 58 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 638.00 | 411 491.00 | | 462 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 036.00 | 481 343.00 | | 536 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 648.00 | | 914 648.00 | 914 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 646.00 | | 914 648.00 | 914 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 385.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 385.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 1 355.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 306.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 422.00 | 853 497.00 | | 916 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 875.00 | 837 278.00 | | 912 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547.00 | 16 219.00 | | 3 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 896.00 | | 12 152.00 | 359 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 546.00 | | 12 152.00 | 215 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 636.00 | 25 378.00 | | 102 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 636.00 | 25 378.00 | | 102 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 205.00 | 196 205.00 | | 196 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VI Groupe et associés | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VP Divers | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 378.00 | | | 159 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 946.00 | 184 596.00 | 9 350.00 | 193 946.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 638.00 | 462 638.00 | | 462 638.00 |