| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 637.00 | 47 330.00 | 15 307.00 | 62 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 893.00 | 105 728.00 | 80 165.00 | 185 893.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 386.00 | 153 058.00 | 243 328.00 | 396 386.00 |
BT Marchandises | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BZ Autres créances | 202 694.00 | | 202 694.00 | 202 694.00 |
CF Disponibilités | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 532.00 | | 265 532.00 | 265 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 918.00 | 153 058.00 | 508 860.00 | 661 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 399.00 | 58 852.00 | | 62 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | 3 547.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 79 767.00 | 73 399.00 | | 79 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 891.00 | | | 77 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 252.00 | 208 252.00 | | 174 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | 196 205.00 | | 117 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 130.00 | 58 181.00 | | 59 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 092.00 | 462 638.00 | | 429 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 859.00 | 536 036.00 | | 508 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 048.00 | | 24 338.00 | 372 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 698.00 | | 20 832.00 | 227 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 350.00 | | 3 506.00 | 9 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 014.00 | 25 044.00 | | 128 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 014.00 | 25 044.00 | | 128 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 798.00 | 117 798.00 | | 117 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 625.00 | 9 726.00 | 33 899.00 | 43 625.00 |
VI Groupe et associés | 174 252.00 | 174 252.00 | | 174 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VP Divers | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 918.00 | | | 176 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 448.00 | 203 593.00 | 12 856.00 | 216 448.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 092.00 | 395 193.00 | 33 899.00 | 429 092.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |