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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 671.00 | 53 389.00 | 24 283.00 | 77 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 972.00 | 126 384.00 | 60 588.00 | 186 972.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 241.00 | 179 773.00 | 229 468.00 | 409 241.00 |
BT Marchandises | 64 175.00 | | 64 176.00 | 64 175.00 |
BZ Autres créances | 239 846.00 | | 239 846.00 | 239 846.00 |
CF Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 584.00 | | 320 584.00 | 320 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 825.00 | 179 773.00 | 550 052.00 | 729 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 767.00 | 62 399.00 | | 68 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 172.00 | 6 368.00 | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 133 940.00 | 79 767.00 | | 133 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 682.00 | 77 913.00 | | 66 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 358.00 | 174 252.00 | | 152 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 024.00 | 117 798.00 | | 150 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 048.00 | 59 130.00 | | 47 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 112.00 | 429 092.00 | | 416 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 052.00 | 508 859.00 | | 550 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 386.00 | | 16 355.00 | 396 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 9 598.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 409 241.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 531.00 | | 16 113.00 | 248 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 856.00 | | 242.00 | 12 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 059.00 | 26 714.00 | | 153 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 059.00 | 26 714.00 | | 153 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 024.00 | 150 024.00 | | 150 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 682.00 | 37 623.00 | 29 058.00 | 66 682.00 |
VI Groupe et associés | 152 358.00 | 152 358.00 | | 152 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 893.00 | 231 893.00 | | 231 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 648.00 | 241 050.00 | 9 598.00 | 250 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 112.00 | 387 054.00 | 29 058.00 | 416 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |