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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 209.00 | 6 322.00 | 53 887.00 | 60 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 504.00 | 16 713.00 | 295 791.00 | 312 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 213.00 | 23 035.00 | 495 178.00 | 518 213.00 |
BT Marchandises | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
BZ Autres créances | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 324.00 | | 252 324.00 | 252 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 537.00 | 23 035.00 | 747 501.00 | 770 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 940.00 | 68 767.00 | | 122 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 712.00 | 54 172.00 | | -335 712.00 |
DL TOTAL (I) | -201 772.00 | 133 940.00 | | -201 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 107.00 | 66 682.00 | | 461 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 916.00 | 152 358.00 | | 236 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 862.00 | 150 024.00 | | 191 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 639.00 | 47 048.00 | | 49 639.00 |
EA Autres dettes | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 273.00 | 416 112.00 | | 949 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 501.00 | 550 052.00 | | 747 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 241.00 | | 371 121.00 | 409 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 149.00 | 518 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 149.00 | 372 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 643.00 | | 370 219.00 | 264 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 598.00 | | 902.00 | 9 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 773.00 | 105 412.00 | 262 149.00 | 179 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 773.00 | 105 412.00 | 262 149.00 | 179 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 862.00 | 191 862.00 | | 191 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 905.00 | 46 835.00 | 286 040.00 | 384 905.00 |
VI Groupe et associés | 236 916.00 | 236 916.00 | | 236 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 200.00 | | | 352 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 751.00 | 135 751.00 | | 135 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 493.00 | 194 993.00 | 10 500.00 | 205 493.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 273.00 | 611 204.00 | 286 040.00 | 949 273.00 |