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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 797.00 | 103.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 628.00 | 26 032.00 | 3 597.00 | 29 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 180.00 | 31 892.00 | 2 288.00 | 34 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 189.00 | 58 721.00 | 57 468.00 | 116 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BN En cours de production de biens | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 949.00 | | 287 949.00 | 287 949.00 |
BZ Autres créances | 46 646.00 | | 46 646.00 | 46 646.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 007.00 | | 388 007.00 | 388 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 196.00 | 58 721.00 | 445 475.00 | 504 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | 56 226.00 | 53 026.00 | | 56 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 640.00 | 12 200.00 | | 25 640.00 |
DL TOTAL (I) | 227 852.00 | 211 213.00 | | 227 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | 43 683.00 | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 74.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 184.00 | 19 127.00 | | 16 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 104.00 | 132 156.00 | | 107 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 521.00 | 93 345.00 | | 92 521.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 65.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 623.00 | 288 450.00 | | 217 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 475.00 | 499 663.00 | | 445 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 623.00 | 288 450.00 | | 21 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | 40 596.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 279.00 | | 931 279.00 | 931 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 279.00 | | 931 279.00 | 931 279.00 |
FM Production stockée | | | -108 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | 231.00 | | 2 179.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 878.00 | 15 107.00 | | 15 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 3 358.00 | | 3 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 408.00 | 3 358.00 | | 3 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 408.00 | -3 358.00 | | -3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 919.00 | -827.00 | | 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 306.00 | 743 585.00 | | 830 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 667.00 | 731 384.00 | | 804 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 640.00 | 12 200.00 | | 25 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 751.00 | | 1 120.00 | 115 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 116 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 63 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 369.00 | | 1 120.00 | 63 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 566.00 | 3 836.00 | 681.00 | 55 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 225.00 | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 994.00 | 3 611.00 | 681.00 | 54 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 104.00 | 107 104.00 | | 107 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 227 434.00 | | | 227 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VP Divers | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 532.00 | 339 532.00 | | 339 532.00 |
VW T.V.A. | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 438.00 | 201 438.00 | | 201 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | 814.00 | | 2 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | 14 220.00 | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 66 037.00 | 53 450.00 | | 66 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 696.00 | 29 075.00 | | 27 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 761.00 | 22 955.00 | | 37 761.00 |
YT Sous‐traitance | 12 476.00 | 4 782.00 | | 12 476.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 932.00 | 1 499.00 | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 2 822.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | 3 636.00 | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 427.00 | 110 007.00 | | 150 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 261.00 | 83 248.00 | | 98 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 601.00 | 103 024.00 | | 123 601.00 |