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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 406.00 | 27 486.00 | 3 920.00 | 31 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 180.00 | 32 837.00 | 1 343.00 | 34 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 883.00 | 61 222.00 | 56 661.00 | 117 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
BN En cours de production de biens | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 190.00 | | 298 190.00 | 298 190.00 |
BZ Autres créances | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 496.00 | | 403 496.00 | 403 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 379.00 | 61 222.00 | 460 157.00 | 521 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | 68 866.00 | 56 226.00 | | 68 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 654.00 | 25 640.00 | | 8 654.00 |
DL TOTAL (I) | 223 507.00 | 227 852.00 | | 223 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | 1 468.00 | | 18 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 256.00 | | 1 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 570.00 | 16 184.00 | | 22 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 107 104.00 | | 107 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 92 521.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 90.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 650.00 | 217 623.00 | | 236 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 157.00 | 445 475.00 | | 460 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 650.00 | 217 623.00 | | 236 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 282.00 | 1 468.00 | | 18 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 437.00 | | 730 437.00 | 730 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 437.00 | | 730 437.00 | 730 437.00 |
FM Production stockée | | | 6 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | 2 179.00 | | 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 238.00 | 15 878.00 | | 20 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 3 408.00 | | 2 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 408.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -3 408.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | 919.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 300.00 | 830 306.00 | | 745 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 646.00 | 804 667.00 | | 736 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 654.00 | 25 640.00 | | 8 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 189.00 | | 3 310.00 | 116 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 117 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 65 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 808.00 | | 3 310.00 | 63 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 721.00 | 4 034.00 | 1 533.00 | 58 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 103.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 924.00 | 3 931.00 | 1 533.00 | 57 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VP Divers | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 930.00 | 357 930.00 | | 357 930.00 |
VW T.V.A. | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 081.00 | 214 081.00 | | 214 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 2 743.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 16 460.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 70 898.00 | 66 037.00 | | 70 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 445.00 | 27 696.00 | | 24 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 353.00 | 37 761.00 | | 68 353.00 |
YT Sous‐traitance | 8 863.00 | 12 476.00 | | 8 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 259.00 | 932.00 | | 2 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 267.00 | 5 568.00 | | 5 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 950.00 | 150 427.00 | | 106 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 175.00 | 98 261.00 | | 80 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 965.00 | 123 601.00 | | 118 965.00 |