| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 263.00 | 587.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 700.00 | 15 115.00 | 52 586.00 | 67 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 663.00 | 9 899.00 | 21 765.00 | 31 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 220.00 | 26 276.00 | 125 944.00 | 152 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 707.00 | | 42 707.00 | 42 707.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 033.00 | 35 554.00 | 221 480.00 | 257 033.00 |
BZ Autres créances | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CF Disponibilités | 74 709.00 | | 74 709.00 | 74 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 023.00 | 35 554.00 | 391 469.00 | 427 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 243.00 | 61 830.00 | 517 414.00 | 579 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | 95 584.00 | 64 520.00 | | 95 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 292.00 | 44 064.00 | | 39 292.00 |
DL TOTAL (I) | 280 862.00 | 254 570.00 | | 280 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 546.00 | | 3 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 642.00 | 8 241.00 | | 8 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 904.00 | 73 436.00 | | 132 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 732.00 | 56 608.00 | | 61 732.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 13 038.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 551.00 | 154 868.00 | | 236 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 414.00 | 409 439.00 | | 517 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 194.00 | 154 868.00 | | 214 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 491.00 | | 982 491.00 | 982 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 491.00 | | 982 491.00 | 982 491.00 |
FM Production stockée | | | -3 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 554.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 753.00 | 24 136.00 | | 21 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 2 873.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 057.00 | -2 873.00 | | 3 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | 7 080.00 | | 6 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 508.00 | 890 987.00 | | 984 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 216.00 | 846 923.00 | | 945 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 292.00 | 44 064.00 | | 39 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 590.00 | | 76 603.00 | 120 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 974.00 | 152 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 551.00 | 99 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 343.00 | | 76 571.00 | 67 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | 32.00 | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 417.00 | 7 410.00 | 44 551.00 | 63 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 317.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 471.00 | 7 093.00 | 44 551.00 | 62 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 554.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 554.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 213 943.00 | 213 943.00 | | 213 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 373.00 | 7 015.00 | 22 358.00 | 29 373.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 812.00 | 301 812.00 | | 301 812.00 |
VW T.V.A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 909.00 | 205 552.00 | 22 358.00 | 227 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 691.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 002.00 | 12 097.00 | | 12 002.00 |
ST Autres comptes | 77 365.00 | 81 481.00 | | 77 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 325.00 | 22 777.00 | | 23 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 320.00 | 44 368.00 | | 27 320.00 |
YT Sous‐traitance | 557.00 | 14 785.00 | | 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 552.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 978.00 | 732.00 | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 619.00 | 2 857.00 | | 2 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 5 548.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 619.00 | 128 286.00 | | 133 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 393.00 | 97 240.00 | | 112 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 227.00 | 137 424.00 | | 114 227.00 |