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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 580.00 | 270.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 463.00 | 24 330.00 | 40 134.00 | 64 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 764.00 | 15 261.00 | 19 504.00 | 34 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 084.00 | 41 170.00 | 110 914.00 | 152 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
BN En cours de production de biens | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 069.00 | 35 554.00 | 151 516.00 | 187 069.00 |
BZ Autres créances | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
CF Disponibilités | 114 892.00 | | 114 892.00 | 114 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 162.00 | 35 554.00 | 389 609.00 | 425 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 247.00 | 76 724.00 | 500 523.00 | 577 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | 121 876.00 | 95 584.00 | | 121 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 898.00 | 39 292.00 | | 12 898.00 |
DL TOTAL (I) | 280 760.00 | 280 862.00 | | 280 760.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 651.00 | 29 401.00 | | 72 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 3 822.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | 8 642.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 260.00 | 132 904.00 | | 73 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 932.00 | 61 732.00 | | 70 932.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 50.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 763.00 | 236 551.00 | | 219 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 523.00 | 517 414.00 | | 500 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 259.00 | 214 194.00 | | 204 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 220.00 | | 3 101.00 | 152 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 152 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 99 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 364.00 | | 3 101.00 | 99 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 276.00 | 18 131.00 | 3 237.00 | 26 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 317.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 013.00 | 17 814.00 | 3 237.00 | 25 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 11.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UX Autres créances clients | 143 979.00 | 143 979.00 | | 143 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 629.00 | 7 125.00 | 15 504.00 | 22 629.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 479.00 | 30 479.00 | | 30 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 117.00 | 232 117.00 | | 232 117.00 |
VW T.V.A. | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 163.00 | 202 659.00 | 15 504.00 | 218 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 2 562.00 | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | 12 002.00 | | 10 734.00 |
ST Autres comptes | 75 091.00 | 77 365.00 | | 75 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 341.00 | 23 325.00 | | 23 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 27 320.00 | | 10 680.00 |
YT Sous‐traitance | 811.00 | 557.00 | | 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 311.00 | 978.00 | | 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 619.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 153.00 | 5 181.00 | | 4 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 762.00 | 133 619.00 | | 96 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 421.00 | 112 393.00 | | 76 421.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 288.00 | 114 227.00 | | 110 288.00 |