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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 448.00 | 50 641.00 | 26 808.00 | 77 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 317.00 | 22 908.00 | 8 409.00 | 31 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 622.00 | 75 398.00 | 86 223.00 | 161 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 779.00 | | 62 779.00 | 62 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 521.00 | 35 554.00 | 244 967.00 | 280 521.00 |
BZ Autres créances | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CF Disponibilités | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 658.00 | 35 554.00 | 368 104.00 | 403 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 279.00 | 110 952.00 | 454 327.00 | 565 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | | 121 773.00 | | |
DH Report à nouveau | -594.00 | | | -594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 995.00 | -122 368.00 | | 57 995.00 |
DL TOTAL (I) | 203 388.00 | 145 392.00 | | 203 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 702.00 | 83 201.00 | | 63 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 162.00 | | 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 934.00 | 9 505.00 | | 6 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 818.00 | 165 266.00 | | 118 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 812.00 | 54 315.00 | | 56 812.00 |
EA Autres dettes | 3 815.00 | 1 082.00 | | 3 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 940.00 | 367 711.00 | | 250 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 327.00 | 513 104.00 | | 454 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 219.00 | 359 444.00 | | 213 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 366.00 | 16 808.00 | | 7 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 160.00 | | | 167 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 538.00 | 161 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 538.00 | 108 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 850.00 | | | 51 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 188.00 | 20 101.00 | 4 891.00 | 60 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 20 101.00 | 4 891.00 | 58 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
UX Autres créances clients | 237 430.00 | 237 430.00 | | 237 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 302.00 | 17 582.00 | 37 720.00 | 55 302.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 117.00 | 334 117.00 | | 334 117.00 |
VW T.V.A. | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 006.00 | 206 285.00 | 37 720.00 | 244 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 3 538.00 | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | 13 335.00 | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 94 307.00 | 86 238.00 | | 94 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 173.00 | 26 208.00 | | 25 173.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 741.00 | 15 637.00 | | 30 741.00 |
YT Sous‐traitance | 22 625.00 | 21 226.00 | | 22 625.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 388.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | 2 651.00 | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 443.00 | 6 189.00 | | 4 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 991.00 | 162 810.00 | | 163 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 313.00 | 112 393.00 | | 117 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 197.00 | 147 394.00 | | 154 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |