| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 946.00 | 904.00 | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 132.00 | 28 720.00 | 3 412.00 | 32 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 211.00 | 33 752.00 | 1 460.00 | 35 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 590.00 | 63 417.00 | 57 173.00 | 120 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
BN En cours de production de biens | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 371.00 | | 214 371.00 | 214 371.00 |
BZ Autres créances | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
CF Disponibilités | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 265.00 | | 352 265.00 | 352 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 856.00 | 63 417.00 | 409 439.00 | 472 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
DG Autres réserves | 64 520.00 | 68 866.00 | | 64 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 064.00 | 8 654.00 | | 44 064.00 |
DL TOTAL (I) | 254 570.00 | 223 507.00 | | 254 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | 1 206.00 | | 3 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 241.00 | 22 570.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | 107 481.00 | | 73 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 608.00 | 86 131.00 | | 56 608.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | 981.00 | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 868.00 | 236 650.00 | | 154 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 439.00 | 460 157.00 | | 409 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 868.00 | 236 650.00 | | 154 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 282.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 960.00 | | 899 960.00 | 899 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 960.00 | | 899 960.00 | 899 960.00 |
FM Production stockée | | | -15 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 136.00 | 20 238.00 | | 24 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 873.00 | 2 758.00 | | 2 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 873.00 | 2 842.00 | | 2 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 873.00 | -2 621.00 | | -2 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | -338.00 | | 7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 987.00 | 745 300.00 | | 890 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 923.00 | 736 646.00 | | 846 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 064.00 | 8 654.00 | | 44 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 883.00 | | 3 333.00 | 117 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 120 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 67 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | 950.00 | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 586.00 | | 2 383.00 | 65 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 222.00 | 2 820.00 | 625.00 | 61 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 46.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 323.00 | 2 774.00 | 625.00 | 60 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 190 823.00 | | | 190 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VP Divers | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 173.00 | 266 173.00 | | 266 173.00 |
VW T.V.A. | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 627.00 | 146 627.00 | | 146 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 2 442.00 | | 2 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 097.00 | 12 500.00 | | 12 097.00 |
ST Autres comptes | 81 481.00 | 70 897.00 | | 81 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 777.00 | 24 445.00 | | 22 777.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 368.00 | 68 353.00 | | 44 368.00 |
YT Sous‐traitance | 14 785.00 | 8 863.00 | | 14 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 732.00 | 2 259.00 | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | 2 825.00 | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 548.00 | 5 267.00 | | 5 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 286.00 | 106 950.00 | | 128 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 240.00 | 80 175.00 | | 97 240.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 424.00 | 118 965.00 | | 137 424.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |