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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 095.00 | 14 333.00 | 762.00 | 15 095.00 |
AH Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 10 852.00 | 2 783.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 778.00 | 69 292.00 | 10 486.00 | 79 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 642.00 | 78 083.00 | 2 558.00 | 80 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BF Prêts | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 933.00 | 172 561.00 | 53 372.00 | 225 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 297.00 | 76 257.00 | 92 040.00 | 168 297.00 |
BT Marchandises | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 922.00 | | 172 922.00 | 172 922.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 989.00 | | 374 989.00 | 374 989.00 |
CF Disponibilités | 77 219.00 | | 77 219.00 | 77 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 502.00 | 90 953.00 | 753 548.00 | 844 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 435.00 | 263 514.00 | 806 921.00 | 1 070 435.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 478 967.00 | | | 478 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
DL TOTAL (I) | 556 497.00 | | | 556 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 423.00 | | | 250 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 921.00 | | | 806 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 950.00 | | | 233 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 186.00 | 5 375.00 | | 167 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 853.00 | 5 375.00 | | 152 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
UP Prêts | 417.00 | | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 897.00 | 7 424.00 | 16 473.00 | 23 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 933.00 | 209 300.00 | 33 634.00 | 242 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 424.00 | 233 950.00 | 16 473.00 | 250 424.00 |