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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 157.00 | 24 985.00 | 2 171.00 | 27 157.00 |
AH Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 13 155.00 | 479.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 162.00 | 78 119.00 | 28 043.00 | 106 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 018.00 | 76 279.00 | 2 738.00 | 79 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 327.00 | 192 539.00 | 75 788.00 | 268 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 883.00 | 139 732.00 | 360 151.00 | 499 883.00 |
BT Marchandises | 16 871.00 | 14 696.00 | 2 175.00 | 16 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 773.00 | 8 778.00 | 137 995.00 | 146 773.00 |
BZ Autres créances | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CF Disponibilités | 280 324.00 | | 280 324.00 | 280 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 951.00 | 163 207.00 | 838 744.00 | 1 001 951.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 539.00 | 355 746.00 | 915 792.00 | 1 271 539.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 370 871.00 | 357 631.00 | | 370 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 39 494.00 | | 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
DL TOTAL (I) | 449 784.00 | 441 954.00 | | 449 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 701.00 | 28 105.00 | | 208 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 025.00 | 40 571.00 | | 15 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 87 167.00 | | 150 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 445.00 | 77 452.00 | | 90 445.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 551.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 008.00 | 234 848.00 | | 466 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 792.00 | 676 803.00 | | 915 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 692.00 | 221 325.00 | | 280 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 631.00 | 29 265.00 | 161 896.00 | 132 631.00 |
FD Production vendue biens | 163 824.00 | 3 752.00 | 167 576.00 | 163 824.00 |
FG Production vendue services | 630 858.00 | 32 557.00 | 663 415.00 | 630 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 314.00 | 65 574.00 | 992 888.00 | 927 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 178.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 302.00 | 236.00 | | 31 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 951.00 | 236.00 | | 32 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 752.00 | 236.00 | | 30 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 3 290.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 148.00 | 914 844.00 | | 1 048 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 413.00 | 875 350.00 | | 1 047 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734.00 | 39 494.00 | | 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 160.00 | | 27 058.00 | 245 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 268 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 890.00 | 27 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 866.00 | | 27 055.00 | 173 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 843.00 | | 3.00 | 39 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 624.00 | 4 806.00 | 3 890.00 | 191 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 352.00 | 1 523.00 | 3 890.00 | 27 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 271.00 | 3 283.00 | | 164 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
6T Sur comptes clients | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 207.00 | | | 163 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 166.00 | 150 166.00 | | 150 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VC Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 659.00 | 23 343.00 | 36 084.00 | 208 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 546.00 | 196 356.00 | 28 190.00 | 224 546.00 |
VW T.V.A. | 47 963.00 | 47 963.00 | | 47 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 008.00 | 280 692.00 | 36 084.00 | 466 008.00 |