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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 15 526.00 | 3 458.00 | 18 985.00 |
AH Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 11 235.00 | 2 399.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 622.00 | 72 045.00 | 8 577.00 | 80 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 563.00 | 73 299.00 | 4 264.00 | 77 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 686.00 | 172 107.00 | 95 578.00 | 267 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 471.00 | 76 775.00 | 216 696.00 | 293 471.00 |
BT Marchandises | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
BZ Autres créances | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
CF Disponibilités | 383 071.00 | | 383 071.00 | 383 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 994.00 | 91 472.00 | 812 521.00 | 903 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 680.00 | 263 579.00 | 908 100.00 | 1 171 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 484 407.00 | 478 967.00 | | 484 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 162.00 | 33 474.00 | | 20 162.00 |
DL TOTAL (I) | 548 624.00 | 556 497.00 | | 548 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 377.00 | 23 897.00 | | 125 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 557.00 | 64 266.00 | | 60 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | 85 625.00 | | 97 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 739.00 | 76 634.00 | | 75 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 475.00 | 250 423.00 | | 359 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 100.00 | 806 921.00 | | 908 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 074.00 | 250 423.00 | | 274 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 933.00 | | 51 561.00 | 225 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 76 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 809.00 | 267 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 829.00 | 171 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 499.00 | | 3 890.00 | 15 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 056.00 | | 5 594.00 | 174 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 378.00 | | 42 077.00 | 36 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 561.00 | 7 025.00 | 7 478.00 | 172 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 333.00 | 1 194.00 | | 14 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 228.00 | 5 831.00 | 7 478.00 | 158 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 90 954.00 | 1 571.00 | 1 052.00 | 90 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 954.00 | 1 571.00 | 1 052.00 | 90 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 954.00 | 1 571.00 | 1 052.00 | 90 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 166.00 | 39 765.00 | 85 401.00 | 125 166.00 |
VI Groupe et associés | 60 558.00 | 60 558.00 | | 60 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 485.00 | 228 885.00 | 18 600.00 | 247 485.00 |
VW T.V.A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 475.00 | 274 075.00 | 85 401.00 | 359 475.00 |