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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 554.00 | 18 336.00 | 5 217.00 | 23 554.00 |
AH Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 12 387.00 | 1 247.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 276.00 | 73 942.00 | 5 334.00 | 79 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 018.00 | 74 776.00 | 4 241.00 | 79 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 763.00 | 179 443.00 | 73 320.00 | 252 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 442.00 | 79 220.00 | 190 222.00 | 269 442.00 |
BT Marchandises | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 689.00 | | 30 689.00 | 30 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 228.00 | 7 927.00 | 142 300.00 | 150 228.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 244 839.00 | | 244 839.00 | 244 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 322.00 | 101 844.00 | 637 477.00 | 739 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 086.00 | 281 287.00 | 710 798.00 | 992 086.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 376 406.00 | 450 892.00 | | 376 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 480.00 | 30 513.00 | | 7 480.00 |
DL TOTAL (I) | 427 941.00 | 525 461.00 | | 427 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 157.00 | 45 295.00 | | 52 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 237.00 | 73 642.00 | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 031.00 | 77 581.00 | | 74 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 804.00 | 78 536.00 | | 99 804.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 848.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 856.00 | 275 904.00 | | 282 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 798.00 | 801 365.00 | | 710 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 847.00 | 264 871.00 | | 279 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 125.00 | 1 096.00 | 115 222.00 | 114 125.00 |
FD Production vendue biens | 130 136.00 | 3 191.00 | 133 328.00 | 130 136.00 |
FG Production vendue services | 656 926.00 | 22 204.00 | 679 130.00 | 656 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 188.00 | 26 492.00 | 927 680.00 | 901 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 026.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 1 230.00 | | 2 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | 144.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 216.00 | 1 375.00 | | 2 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 979.00 | -1 138.00 | | -1 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 8 908.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 623.00 | 968 947.00 | | 943 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 143.00 | 938 434.00 | | 936 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 480.00 | 30 513.00 | | 7 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 914.00 | | 9 360.00 | 244 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511.00 | 252 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 511.00 | 171 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | 4 569.00 | 19 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 271.00 | | 4 170.00 | 169 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 254.00 | | 621.00 | 56 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 793.00 | 3 055.00 | 1 405.00 | 177 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 120.00 | 216.00 | | 18 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 673.00 | 2 839.00 | 1 405.00 | 159 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 890.00 | 1 027.00 | | 92 890.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 818.00 | 1 027.00 | | 100 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 818.00 | 1 027.00 | | 100 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 659.00 | 141 659.00 | | 141 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 107.00 | 24 099.00 | 3 009.00 | 27 107.00 |
VI Groupe et associés | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 071.00 | 186 902.00 | 27 169.00 | 214 071.00 |
VW T.V.A. | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 856.00 | 279 847.00 | 3 009.00 | 282 856.00 |