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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 985.00 | 18 120.00 | 865.00 | 18 985.00 |
AH Fonds commercial | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 12 004.00 | 1 631.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 907.00 | 73 199.00 | 2 708.00 | 75 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 729.00 | 74 470.00 | 5 259.00 | 79 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 914.00 | 177 793.00 | 67 121.00 | 244 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 099.00 | 78 194.00 | 229 905.00 | 308 099.00 |
BT Marchandises | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 688.00 | 7 928.00 | 141 761.00 | 149 688.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CF Disponibilités | 332 577.00 | | 332 577.00 | 332 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 062.00 | 100 818.00 | 734 244.00 | 835 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 976.00 | 278 611.00 | 801 366.00 | 1 079 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
CU Autres participations | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 450 893.00 | 467 190.00 | | 450 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 514.00 | 9 303.00 | | 30 514.00 |
DL TOTAL (I) | 525 462.00 | 520 548.00 | | 525 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 295.00 | 85 606.00 | | 45 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 642.00 | 62 813.00 | | 73 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 103 014.00 | | 77 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 537.00 | 77 423.00 | | 78 537.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 1 349.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 904.00 | 330 205.00 | | 275 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 366.00 | 850 753.00 | | 801 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 871.00 | 285 007.00 | | 264 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 148.00 | | 3 134.00 | 249 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 56 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 244 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 368.00 | 169 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 857.00 | | 2 782.00 | 172 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 901.00 | | 352.00 | 56 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 295.00 | 5 722.00 | 6 223.00 | 178 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 1 297.00 | | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | 4 425.00 | 6 223.00 | 161 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 515.00 | 375.00 | | 92 515.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 515.00 | 8 303.00 | | 92 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 515.00 | 8 303.00 | | 92 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 582.00 | 77 582.00 | | 77 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 141 119.00 | 141 119.00 | | 141 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 198.00 | 34 165.00 | 11 033.00 | 45 198.00 |
VI Groupe et associés | 73 642.00 | 73 642.00 | | 73 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 699.00 | 186 530.00 | 27 169.00 | 213 699.00 |
VW T.V.A. | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 904.00 | 264 871.00 | 11 033.00 | 275 904.00 |