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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 047.00 | 27 352.00 | 3 694.00 | 31 047.00 |
AH Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
AP Constructions | 13 635.00 | 12 771.00 | 863.00 | 13 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 212.00 | 75 958.00 | 5 254.00 | 81 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 018.00 | 75 541.00 | 3 476.00 | 79 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 159.00 | 191 623.00 | 53 536.00 | 245 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 456.00 | 139 732.00 | 234 723.00 | 374 456.00 |
BT Marchandises | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 862.00 | 8 778.00 | 160 084.00 | 168 862.00 |
BZ Autres créances | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
CF Disponibilités | 200 448.00 | | 200 448.00 | 200 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 474.00 | 163 207.00 | 623 267.00 | 786 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 634.00 | 354 830.00 | 676 803.00 | 1 031 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773.00 | | | 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DG Autres réserves | 357 631.00 | 376 406.00 | | 357 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 494.00 | 7 480.00 | | 39 494.00 |
DL TOTAL (I) | 441 954.00 | 427 941.00 | | 441 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 025.00 | 52 124.00 | | 28 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 571.00 | 55 237.00 | | 40 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 74 031.00 | | 87 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 452.00 | 99 804.00 | | 77 452.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 1 658.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 848.00 | 282 856.00 | | 234 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 803.00 | 710 798.00 | | 676 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 325.00 | 279 847.00 | | 221 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 014.00 | 10 110.00 | 127 124.00 | 117 014.00 |
FD Production vendue biens | 174 812.00 | 3 457.00 | 178 269.00 | 174 812.00 |
FG Production vendue services | 557 898.00 | 32 813.00 | 590 712.00 | 557 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 726.00 | 46 381.00 | 896 107.00 | 849 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 813.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -1 979.00 | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 1 611.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 844.00 | 943 623.00 | | 914 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 350.00 | 936 143.00 | | 875 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 494.00 | 7 480.00 | | 39 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 764.00 | | 11 446.00 | 252 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 033.00 | 39 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 050.00 | 245 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 173 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 958.00 | | 7 493.00 | 23 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 930.00 | | 3 953.00 | 171 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 443.00 | 14 198.00 | 2 017.00 | 179 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 337.00 | 9 016.00 | | 18 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 107.00 | 5 182.00 | 2 017.00 | 161 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 917.00 | 60 512.00 | | 93 917.00 |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | 851.00 | | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 845.00 | 61 363.00 | | 101 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 845.00 | 61 363.00 | | 101 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 167.00 | 87 167.00 | | 87 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 515.00 | 21 515.00 | | 21 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 272.00 | 159 272.00 | | 159 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VC Groupe et associés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 009.00 | 14 485.00 | 13 524.00 | 28 009.00 |
VI Groupe et associés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 544.00 | 188 354.00 | 28 190.00 | 216 544.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 849.00 | 221 325.00 | 13 524.00 | 234 849.00 |