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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 164 795.00 | 74 340.00 | 90 455.00 | 164 795.00 |
AP Constructions | 56 997.00 | 36 861.00 | 20 137.00 | 56 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 437.00 | 143 898.00 | 138 539.00 | 282 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 885.00 | 255 098.00 | 342 787.00 | 597 885.00 |
BT Marchandises | 1 037 371.00 | | 1 037 371.00 | 1 037 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 623.00 | 4 958.00 | 44 665.00 | 49 623.00 |
BZ Autres créances | 204 412.00 | | 204 412.00 | 204 412.00 |
CF Disponibilités | 169 432.00 | | 169 432.00 | 169 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 544.00 | 4 958.00 | 1 500 586.00 | 1 505 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 429.00 | 260 056.00 | 1 843 372.00 | 2 103 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DG Autres réserves | 64 506.00 | | | 64 506.00 |
DH Report à nouveau | -313 079.00 | | | -313 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 237.00 | | | -553 237.00 |
DL TOTAL (I) | -530 309.00 | | | -530 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 834.00 | | | 483 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 489.00 | | | 223 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 632.00 | | | 1 209 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 503.00 | | | 431 503.00 |
EA Autres dettes | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 681.00 | | | 2 373 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 372.00 | | | 1 843 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 802.00 | | | 2 096 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 715 508.00 | | 14 715 508.00 | 14 715 508.00 |
FD Production vendue biens | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
FG Production vendue services | 219 017.00 | | 219 017.00 | 219 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 939 019.00 | | 14 939 019.00 | 14 939 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 957 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 810 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 560 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 971.00 | | | -54 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 001 665.00 | | | 15 001 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 554 902.00 | | | 15 554 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 237.00 | | | -553 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 950.00 | | 12 040.00 | 590 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 43 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 105.00 | 597 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 504 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 594.00 | | 12 040.00 | 494 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 938.00 | 69 534.00 | 2 374.00 | 187 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 938.00 | 69 534.00 | 2 374.00 | 187 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 2 682.00 | | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 2 682.00 | | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 2 682.00 | | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 209 632.00 | 1 209 632.00 | | 1 209 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 355.00 | 144 355.00 | | 144 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 239.00 | 246 239.00 | | 246 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
UP Prêts | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
UX Autres créances clients | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VC Groupe et associés | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 822.00 | 128 943.00 | 276 879.00 | 405 822.00 |
VI Groupe et associés | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 457.00 | | | 121 457.00 |
VP Divers | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 706.00 | | | 44 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 553.00 | 298 741.00 | 42 812.00 | 341 553.00 |
VW T.V.A. | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 681.00 | 2 096 802.00 | 276 879.00 | 2 373 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 432.00 | | | 45 432.00 |
ST Autres comptes | 565 357.00 | | | 565 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 839.00 | | | 314 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 399.00 | | | 148 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 862.00 | | | 2 085 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 005 805.00 | | | 2 005 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 332.00 | | | 978 332.00 |